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恒泰证券指数行至密集成交区警惕回撤风险

2019-08-16 18:43:29来源:励志吧0次阅读

恒泰证券:指数行至密集成交区 警惕回撤风险 2019-03-05 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

周一(3月4日),大盘上演“过山车”行情,三大股指均呈现冲高回落走势。沪指早盘开盘便站上3000点,随后在券商、软件、养殖等板块的带领下强势拉升,盘中逼近3100点,触及本轮反弹新高。创业板盘中一度上涨逾5%。但随着金融股的集体回落,大盘涨幅收窄。两市成交量再破万亿。

整体来看,目前大盘主要受制于金融股的牵制。由于金融股近期涨幅过大,尾盘呈现获利回吐走势,预示着短期大金融仍有继续休整的需求,这必将显著拖累大盘的走势。同时,沪指步入3000点上方密集成交区,叠加年初反弹至今积累的较多获利盘,资金高位兑现的意愿较为强烈。虽然在目前的趋势下,指数出现大幅回调的可能性较低,但多空分歧的加剧势必会加剧指数的高位震荡。

除了技术面的调整需求,接下来还需要特别留意可能会诱导市场回调的几个要素:一是2月经济数据不及预期。本周将要公布的数据有进出口数据(3月8日)、CPI与PPI(3月9日)、金融数据(预计3月10日)。二是金融监管制度的完善。此前政治局会议明确强调要“要解决金融领域特别是资本市场违法违规成本过低问题”。深交所日前也表示将对蹭热点、炒概念行为保持高度敏感性,严厉打击内幕交易。所以,若市场非理性炒作情绪继续蔓延,不排除监管层择机“敲打”。

总之,受制于大金融休整,以及3000点密集成交区的压力,指数面临的兑现压力较大。虽然指数出现大幅回调的可能性较低,但多空分歧的加剧势必会加剧指数的高位震荡。当前阶段,可酌情兑现阶段性的盈利,主动降低仓位去博弈复杂的交易环境。策略上,建议关注补涨需求的军工(海工装备、整机厂)、环保、区域(长三角、雄安、海南)等。

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